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Icici Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF)

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17/05 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 6,09B

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0P0000NQWF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF). Unsere ICICI Prudential Life - Group Balanced Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Aktien	14,660	14,660
Anleihen	86,150	86,150
Andere	1,690	1,690

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,747	19,884
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,197	2,943
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,266	2,941
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,354	11,503
Dividendenrendite	1,231	1,392
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,599	15,366

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,240	36,774
Technologie	12,180	14,438
Konsumgüter	12,110	9,963
Energie	10,740	13,123
Industrieller Sektor	10,530	7,181
Defensive Konsumgüter	8,940	7,330
Basismaterialien	8,800	5,651
Kommunikationsdienstleistungen	4,250	4,343
Gesundheitssektor	3,320	4,148
Versorger	2,020	3,078
Immobilien	0,870	1,030

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 188

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Government Of India 2033	-	16,53	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	12,35	-	-
7.25% Government Of India 2063	-	4,40	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4,20	-	-
8.70% Rural Electrification Corpn. Limited 2028	-	2,54	-	-
8.54% Rural Electrification Corpn. Limited 2028	-	1,96	-	-
8.10% Samvardhana Motherson International Ltd 2028	-	1,90	-	-
7.79% Reliance Industries Limited 2033	-	1,86	-	-
7.65% Hdfc Bank Limited 2033	-	1,83	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	1,80	-	-

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556,24B	5,09	18,08	12,85
ICICI Prudential Life Multi Cap G	192,62B	5,42	17,06	13,71
ICICI Pru Life-Value Enhancer	71,42B	15,85	22,30	-
ICICI Prudential Life India Growth	54,31B	5,16	17,41	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,57B	2,89	15,77	13,21

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
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WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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