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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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18/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,69B

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0P0000NQVZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Unsere ICICI Prudential Life - Balancer Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,520	2,520
Aktien	31,510	31,510
Anleihen	62,290	62,290
Andere	3,680	3,680

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,943	22,119
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,656	2,879
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,595	2,707
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,901	19,620
Dividendenrendite	1,257	1,270
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,858	16,841

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,930	29,750
Konsumgüter	14,200	15,010
Technologie	13,200	10,496
Defensive Konsumgüter	9,890	6,896
Industrieller Sektor	9,320	13,699
Basismaterialien	8,520	7,295
Energie	8,360	7,667
Kommunikationsdienstleistungen	5,250	5,410
Gesundheitssektor	2,940	8,558
Versorger	2,140	4,155
Immobilien	1,240	3,565

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 164

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Government Of India 2033	-	17,75	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5,03	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4,10	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,56	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	3,05	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,83	1.742,25	+2,18%
7.46% Government Of India 2073	-	2,26	-	-
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	1,98	-	-
Infosys	INE009A01021	1,95	1.824,75	+0,73%
Reliance Ind	INE002A01018	1,92	1.241,65	-1,51%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603,69B	12,78	13,52	10,78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,73B	17,51	13,45	11,69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,92B	27,15	17,87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64,57B	15,21	13,60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,74B	11,22	11,59	11,33

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DAX Futures	19.103,0	-135,0	-0,70%
US 500	5.904,0	+10,4	+0,18%
Dow Jones	43.263,66	-125,94	-0,29%
SMI	11.542,09	-89,84	-0,77%
Dollar Index	106,209	+0,008	+0,01%
Euro Index	127,22	-0,18	-0,14%

Silber	31,282	+0,058	+0,19%
Gold	2.633,05	+18,45	+0,71%
WTI Öl	69,30	+0,13	+0,19%
Brent Öl	73,39	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,045	+0,072	+2,42%
US Weizen	551,60	+4,60	+0,84%
Baumwolle Nr.2	69,13	+0,11	+0,16%

EUR/USD	1,0583	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8351	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2673	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	154,61	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,8827	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,3977	-0,0037	-0,26%
EUR/JPY	163,62	-0,29	-0,18%

Commerzbank	16,045	-0,255	-1,56%
Deutsche Bank	15,896	-0,288	-1,78%
E.ON SE	11,660	+0,090	+0,78%
RWE AG ST	31,420	-0,500	-1,57%
Infineon	29,100	-0,640	-2,15%
Deutsche Telekom AG	28,720	-0,040	-0,14%
Mercedes Benz Group	52,870	-0,640	-1,20%

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