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Icici Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW)

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49,914 -0,310 -0,62%

20/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 516,2M

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0P0000NQWW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW). Unsere ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,570	2,610	0,040
Aktien	31,210	31,210	0,000
Anleihen	62,450	62,450	0,000
Andere	3,770	3,770	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,747	21,710
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,995	3,081
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,411	2,558
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,061	16,931
Dividendenrendite	1,367	1,360
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,050	16,751

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,240	29,738
Konsumgüter	15,060	14,944
Technologie	13,530	10,498
Industrieller Sektor	9,160	13,655
Defensive Konsumgüter	8,800	6,895
Energie	7,790	6,791
Basismaterialien	7,370	7,128
Kommunikationsdienstleistungen	5,150	5,489
Gesundheitssektor	5,120	8,211
Versorger	1,890	4,047
Immobilien	0,880	3,503

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 161

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Government Of India 2033	-	14,08	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	6,99	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6,87	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,17	1.771,50	-1,23%
7.23% Government Of India 2039	-	2,68	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	2,57	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	2,46	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,13	-	-
Uti Bank Etf	-	2,11	-	-
Infosys	INE009A01021	2,02	1.922,15	-1,24%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	561,5B	12,67	14,97	10,51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,02B	17,58	14,39	11,34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81,7B	27,86	18,42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,22B	15,06	14,59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,38B	10,67	12,78	10,97

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DAX Futures	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,94	+0,06	+0,08%
Erdgas	3,748	+0,164	+4,46%
US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

Commerzbank	15,245	-0,325	-2,12%
Deutsche Bank	16,250	-0,338	-2,05%
E.ON SE	11,120	-0,010	-0,09%
RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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