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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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39,832 -0,129 -0,32%

09/04 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,09B

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0P0000NQXG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Unsere ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,460	1,460
Aktien	46,490	46,490
Anleihen	45,910	45,910
Andere	6,140	6,140

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,072	18,634
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,333	2,303
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,268	2,411
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,477	12,296
Dividendenrendite	1,160	1,448
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,392	15,218

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,320	32,050
Konsumgüter	18,960	11,903
Technologie	13,560	13,203
Industrieller Sektor	12,200	8,998
Defensive Konsumgüter	6,910	5,939
Kommunikationsdienstleistungen	5,840	4,386
Basismaterialien	5,750	6,909
Gesundheitssektor	5,660	6,205
Energie	5,090	7,644
Versorger	2,610	4,166
Immobilien	1,080	0,777

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 223

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.10% Government Of India 2034	-	3,80	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3,74	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	3,47	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3,37	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,24	1.802,50	+2,12%
7.34% Government Of India 2064	-	3,08	-	-
Infosys	INE009A01021	2,77	1.426,10	+1,60%
Kotak Banking Etf	-	2,03	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,00	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	1,97	-	-

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	482,01B	-7,50	11,81	8,90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	173,01B	-5,11	12,29	10,15
ICICI Pru Life-Value Enhancer	69,04B	-14,24	13,71	-
ICICI Prudential Life India Growth	60,53B	-9,05	11,30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	40,88B	-7,43	9,74	9,30

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US 500	5.278,0	+9,9	+0,19%
Dow Jones	39.593,66	-1.014,79	-2,50%
SMI	11.259,70	+371,97	+3,42%
Dollar Index	99,997	-0,613	-0,61%
Euro Index	131,28	+0,95	+0,73%

Silber	31,270	+0,511	+1,66%
Gold	3.231,41	+53,91	+1,70%
WTI Öl	60,18	+0,11	+0,18%
Brent Öl	63,44	+0,11	+0,17%
Erdgas	3,535	+0,023	+0,65%
US Weizen	540,40	+3,15	+0,59%
Baumwolle Nr.2	66,84	+0,24	+0,36%

EUR/USD	1,1302	+0,0113	+1,01%
EUR/GBP	0,8684	+0,0054	+0,63%
GBP/USD	1,3014	+0,0049	+0,38%
USD/JPY	143,23	-1,26	-0,87%
USD/CHF	0,8203	-0,0040	-0,48%
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EUR/JPY	161,88	+0,18	+0,11%

Commerzbank	21,680	+0,350	+1,64%
Deutsche Bank	19,234	+1,284	+7,15%
E.ON SE	14,280	+0,230	+1,64%
RWE AG ST	32,130	+0,840	+2,68%
Infineon	25,780	+1,435	+5,89%
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