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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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03/05 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 21,07B

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0P0000NQXG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Unsere ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,900	0,900
Aktien	52,080	52,080
Anleihen	41,360	41,360
Andere	5,660	5,660

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	25,430	20,850
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,456	2,971
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,929	2,628
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,617	10,536
Dividendenrendite	1,058	1,396
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,349	16,441

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,930	31,383
Technologie	14,370	13,356
Konsumgüter	13,430	10,743
Industrieller Sektor	11,440	9,278
Energie	8,590	9,609
Defensive Konsumgüter	8,300	6,778
Basismaterialien	6,400	6,866
Kommunikationsdienstleistungen	5,010	3,480
Gesundheitssektor	4,050	4,827
Versorger	1,750	4,261
Immobilien	1,730	1,315

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 245

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Government Of India 2033	-	6,65	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	5,42	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,16	1.523,10	+0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	2,83	2.843,95	-0,84%
Infosys	INE009A01021	2,67	1.429,80	+0,95%
7.30% Government Of India 2053	-	2,21	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,21	-	-
7.25% Government Of India 2063	-	2,18	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2,04	6,868.00	-0.92%
Kotak Banking Etf	-	1,89	-	-

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556,24B	2,54	16,59	12,56
ICICI Prudential Life Multi Cap G	190,28B	2,64	16,00	13,52
ICICI Pru Life-Value Enhancer	71,42B	9,87	20,35	-
ICICI Prudential Life India Growth	54,31B	3,07	16,32	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,56B	1,60	14,88	13,12

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EUR/GBP	0,8576	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2562	+0,0018	+0,14%
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RWE AG ST	32,380	-0,760	-2,29%
Infineon	32,220	+0,785	+2,50%
Deutsche Telekom AG	21,740	+0,080	+0,37%
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