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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYD)

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Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB19L6

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 514,23B

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0P0000XUYD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di (0P0000XUYD). Unsere ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,810	99,810	0,000
Andere	0,190	0,190	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	67,725	59,307
Unternehmen	27,174	19,300
Staat	4,912	3,234

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 185

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Govt Stock	IN0020190396	3,09	-	-
India (Republic of)	IN002024X276	2,61	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1,75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,39	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,32	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QA8	1,31	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	0,99	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	0,89	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Div Others	514,23B	6,15	6,16	6,34

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.694,95	-21,55	-0,18%
Dollar Index	106,844	-0,663	-0,62%
Euro Index	125,97	0,01	0,01%

Silber	30,758	-0,022	-0,07%
Gold	2.650,50	0,00	0,00%
WTI Öl	69,08	-2,16	-3,03%
Brent Öl	72,56	-0,03	-0,04%
Erdgas	3,438	+0,151	+4,59%
US Weizen	556,50	-7,50	-1,33%
Baumwolle Nr.2	71,68	+0,91	+1,29%

EUR/USD	1,0496	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8349	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2570	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	154,12	-0,09	-0,06%
USD/CHF	0,8863	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3990	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	161,75	-0,09	-0,06%

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E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
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