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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYD)

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02/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB19L6

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 507,56B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di (0P0000XUYD). Unsere ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,800	99,850	0,050
Andere	0,190	0,190	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	80,535	51,750
Unternehmen	18,831	20,568
Staat	0,442	3,136

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 208

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,65	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,58	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,51	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,32	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,15	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0,96	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0,88	-	-
Tmf Holdings Limited	INE909H08444	0,58	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,55	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507,56B	6,74	6,26	6,32

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Dow Jones	42.731,53	+339,26	+0,80%
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Dollar Index	108,790	-0,419	-0,38%
Euro Index	125,57	+0,35	+0,28%

Silber	30,087	+0,187	+0,63%
Gold	2.651,69	-17,31	-0,65%
WTI Öl	74,03	+0,90	+1,23%
Brent Öl	76,57	+0,64	+0,84%
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US Weizen	528,40	-16,60	-3,05%
Baumwolle Nr.2	67,73	-0,84	-1,23%

EUR/USD	1,0305	+0,0040	+0,39%
EUR/GBP	0,8293	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2426	+0,0046	+0,37%
USD/JPY	157,33	-0,14	-0,09%
USD/CHF	0,9090	-0,0032	-0,35%
USD/CAD	1,4447	+0,0047	+0,33%
EUR/JPY	162,12	+0,44	+0,27%

Commerzbank	15,670	+0,110	+0,71%
Deutsche Bank	16,968	+0,160	+0,95%
E.ON SE	11,535	+0,035	+0,30%
RWE AG ST	30,330	+0,770	+2,60%
Infineon	31,000	-0,395	-1,26%
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