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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011RGQ)

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08/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T53

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 137,57B

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0P00011RGQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q (0P00011RGQ). Unsere ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	53,590	53,590
Anleihen	46,160	46,160
Andere	0,250	0,250

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	18,182
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	2,190
Kurs-Umsatz Verhältnis	-	1,449
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,217
Dividendenrendite	-	1,244
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	21,994

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	60,639	51,896
Cash	25,324	28,356
Staat	13,043	16,913
Verbriefung	0,742	0,893

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2,74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2,47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,40	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,19	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,18	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,15	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,80	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,73	-	-

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Gr	620,51B	13,45	13,00	12,14

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Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%
SMI	11.805,02	-111,98	-0,94%
Dollar Index	104,89	+0,52	+0,50%
Euro Index	128,12	-0,77	-0,59%

Silber	31,449	-0,406	-1,29%
Gold	2.694,80	-11,00	-0,41%
WTI Öl	70,38	-1,98	-2,74%
Brent Öl	73,87	-1,76	-2,33%
Erdgas	2,669	-0,024	-0,74%
US Weizen	572,50	+1,00	+0,17%
Baumwolle Nr.2	70,98	-0,07	-0,10%

EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,93%
EUR/GBP	0,8292	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2921	-0,0065	-0,77%
USD/JPY	152,63	-0,30	-0,20%
USD/CHF	0,8753	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3908	+0,0047	+0,00%
EUR/JPY	163,59	-1,67	-1,01%

Commerzbank	15,805	-0,230	-1,43%
Deutsche Bank	15,522	-0,464	-2,88%
E.ON SE	11,910	-0,085	-0,75%
RWE AG ST	30,150	+0,050	+0,17%
Infineon	28,785	-0,155	-0,55%
Deutsche Telekom AG	28,520	+0,240	+0,85%
Mercedes Benz Group	52,360	-1,410	-2,62%

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