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Icici Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

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22/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 64,48B

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0P0000RT81 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P0000RT81). Unsere ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	14,170	14,170
Aktien	1,890	1,890
Anleihen	83,620	83,620
Andere	0,320	0,320

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,591	27,671
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,156	1,824
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,277	3,562
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,552	31,239
Dividendenrendite	8,866	10,130
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,720

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	71,150	92,788
Immobilien	28,850	73,402

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 91

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,97	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,68	368,09	+0,03%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,89	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,29	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,39	101,363	-0,11%
Nirma Limited	INE091A07208	2,37	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,35	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025	INE528G08279	1,64	99,713	0,00%
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1,57	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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