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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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102,308 -0,010 -0,01%

03/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 86,75B

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0P0000XUXT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D (0P0000XUXT). Unsere ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,990	4,990
Anleihen	94,660	94,660
Andere	0,350	0,350

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	51,353	38,343
Unternehmen	43,305	44,321
Cash	4,990	12,801

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	37,11	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,16	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,28	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,27	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1,97	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1,77	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,71	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,42	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,64B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91

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Dow Jones	44.945,64	+240,11	+0,54%
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Dollar Index	106,307	-0,033	-0,03%
Euro Index	125,78	+0,04	+0,03%

Silber	31,808	+0,316	+1,00%
Gold	2.675,34	+7,44	+0,28%
WTI Öl	68,53	-1,41	-2,02%
Brent Öl	72,31	-1,31	-1,78%
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US Weizen	547,38	-0,62	-0,11%
Baumwolle Nr.2	71,26	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0512	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8279	-0,0013	-0,16%
GBP/USD	1,2696	+0,0026	+0,21%
USD/JPY	150,36	+0,77	+0,51%
USD/CHF	0,8841	-0,0022	-0,25%
USD/CAD	1,4070	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	158,07	+0,88	+0,56%

Commerzbank	14,750	+0,160	+1,10%
Deutsche Bank	16,686	-0,044	-0,26%
E.ON SE	11,930	-0,110	-0,91%
RWE AG ST	30,970	-0,730	-2,30%
Infineon	32,045	+0,250	+0,79%
Deutsche Telekom AG	30,330	-0,230	-0,75%
Mercedes Benz Group	53,040	+1,040	+2,00%

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