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Icon Equity Income Fund Institutional Class (0P000037D4)

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22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: ICON Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,68M

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0P000037D4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4). Unsere ICON Equity Income Fund Class S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,180	4,390	2,210
Aktien	69,250	69,260	0,010
Anleihen	22,400	22,440	0,040
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	5,590	5,590	0,000
Andere	0,570	0,570	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,106	17,717
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,190	2,816
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,082	1,936
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,821	11,511
Dividendenrendite	4,998	1,993
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,582	11,965

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,490	15,092
Gesundheitssektor	19,540	12,619
Industrieller Sektor	13,080	12,493
Versorger	12,750	2,913
Defensive Konsumgüter	8,040	6,013
Basismaterialien	6,420	3,800
Kommunikationsdienstleistungen	5,980	6,771
Konsumgüter	5,620	11,699
Energie	0,040	4,352
Technologie	0,040	21,129

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ingredion	US4571871023	5,56	146,47	+1,46%
ING ADR	US4568371037	5,55	15,28	-2,30%
Amgen	US0311621009	5,46	294,53	+1,60%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	542,22	+0,04%
DTE Energy	US2333311072	5,09	124,60	+0,50%
Chemours Co	US1638511089	4,44	21,53	+3,51%
Nexstar	US65336K1034	4,14	169,75	+0,37%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	11,66	+2,19%
KeyCorp	US4932671088	3,82	19,60	+1,98%
Western Union	US9598021098	3,82	11,06	+1,84%

Top Aktienfonds von ICON Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICON Natural Resources Fund Class S	128,85M	12,94	11,46	7,47
ICON Information Technology Fund Cs	82,66M	15,17	4,79	14,07
ICON Emerging Markets Fund Class S	23M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	19,86M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	13,85M	10,92	2,20	7,02

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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