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Icon Equity Income Fund Institutional Class (0P000037D4)

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24/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: ICON Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 30,97M

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0P000037D4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4). Unsere ICON Equity Income Fund Class S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,180	4,390	2,210
Aktien	69,250	69,260	0,010
Anleihen	22,400	22,440	0,040
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	5,590	5,590	0,000
Andere	0,570	0,570	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,106	17,775
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,190	2,890
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,082	2,000
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,821	11,869
Dividendenrendite	4,998	1,953
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,582	12,136

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,490	15,277
Gesundheitssektor	19,540	12,391
Industrieller Sektor	13,080	12,574
Versorger	12,750	3,009
Defensive Konsumgüter	8,040	5,827
Basismaterialien	6,420	3,780
Kommunikationsdienstleistungen	5,980	6,882
Konsumgüter	5,620	11,605
Energie	0,040	4,064
Technologie	0,040	21,514

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ingredion	US4571871023	5,56	139,47	+0,56%
ING ADR	US4568371037	5,55	15,62	+1,30%
Amgen	US0311621009	5,46	264,49	+0,19%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	488,13	+0,34%
DTE Energy	US2333311072	5,09	120,76	+0,42%
Chemours Co	US1638511089	4,44	17,54	0,00%
Nexstar	US65336K1034	4,14	159,93	+1,08%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	9,72	-0,61%
KeyCorp	US4932671088	3,82	17,37	+0,87%
Western Union	US9598021098	3,82	10,58	+0,57%

Top Aktienfonds von ICON Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICON Natural Resources Fund Class S	120,32M	12,94	11,46	7,47
ICON Information Technology Fund Cs	81,44M	16,46	4,23	13,37
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,63M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,14M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	12,51M	10,92	2,20	7,02

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US 500	6.026,4	-11,5	-0,19%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	-0,023	-0,02%
Euro Index	126,23	-0,02	-0,02%

Silber	30,165	-0,118	-0,39%
Gold	2.639,29	+3,79	+0,14%
WTI Öl	70,38	+0,28	+0,40%
Brent Öl	73,42	+0,25	+0,34%
Erdgas	3,454	-0,050	-1,43%
US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0393	-0,0011	-0,11%
EUR/GBP	0,8296	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2528	-0,0025	-0,20%
USD/JPY	157,40	0,01	0,00%
USD/CHF	0,9003	+0,0014	+0,15%
USD/CAD	1,4394	+0,0030	+0,21%
EUR/JPY	163,61	-0,15	-0,09%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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