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Bandhan Banking & Psu Debt Fund Direct Growth (0P0000Y7XV)

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24,422 +0,020 +0,09%

03/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015G8

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 133,69B

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0P0000Y7XV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Banking Debt Fund Direct Growth (0P0000Y7XV). Unsere IDFC Banking Debt Fund Direct Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	27,510	27,510
Anleihen	72,190	72,190
Andere	0,300	0,300

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	46,982	43,537
Unternehmen	33,583	45,983
Cash	19,138	9,112

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 78

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,72	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,97	102,296	+0,02%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,68	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,22	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2,62	100,329	-0,09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,20	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	2,10	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,05	-	-

Top Anleihefonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	138,22B	7,62	5,65	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	138,22B	7,96	5,97	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	138,22B	7,43	5,52	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	138,22B	7,67	5,68	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	138,22B	8,02	6,00	-

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Dow Jones	44.458,10	+36,19	+0,08%
SMI	12.470,90	-65,25	-0,52%
Dollar Index	107,965	-0,912	-0,84%
Euro Index	125,69	+0,12	+0,09%

Silber	32,983	+0,457	+1,41%
Gold	2.871,61	+14,51	+0,51%
WTI Öl	72,62	-0,54	-0,74%
Brent Öl	76,11	+0,15	+0,20%
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US Weizen	572,10	+6,10	+1,08%
Baumwolle Nr.2	66,92	+0,88	+1,33%

EUR/USD	1,0368	+0,0023	+0,22%
EUR/GBP	0,8312	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2474	+0,0021	+0,17%
USD/JPY	154,49	-0,26	-0,17%
USD/CHF	0,9061	-0,0041	-0,45%
USD/CAD	1,4344	-0,0085	-0,59%
EUR/JPY	160,17	+0,11	+0,07%

Commerzbank	18,455	+0,005	+0,03%
Deutsche Bank	18,220	-0,124	-0,68%
E.ON SE	11,390	-0,025	-0,22%
RWE AG ST	29,720	+0,090	+0,30%
Infineon	34,495	+3,240	+10,37%
Deutsche Telekom AG	32,350	-0,190	-0,58%
Mercedes Benz Group	57,340	+0,130	+0,23%

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