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Bandhan Banking & Psu Debt Fund Direct Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000Y7XW)

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27/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K016G6

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 136,46B

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0P0000Y7XW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Banking & PSU Debt Fund Direct Dividend Payou (0P0000Y7XW). Unsere IDFC Banking & PSU Debt Fund Direct Dividend Payou-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	18,710	18,710
Anleihen	81,010	81,010
Andere	0,280	0,280

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	49,523	44,964
Unternehmen	31,488	43,974
Cash	18,706	9,416

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,87	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,93	101,553	+0,06%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	4,29	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,68	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,94	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,42	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,23	-	-

Top Anleihefonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Dollar Index	106,182	+0,153	+0,14%
Euro Index	125,38	-0,03	-0,02%

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Gold	2.650,99	-13,81	-0,52%
WTI Öl	68,69	-0,03	-0,04%
Brent Öl	72,25	-0,13	-0,18%
Erdgas	3,197	0,000	0,00%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0553	-0,0011	-0,10%
EUR/GBP	0,8330	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2669	-0,0009	-0,07%
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USD/CAD	1,4016	-0,0012	-0,09%
EUR/JPY	160,03	+0,34	+0,21%

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Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,64%
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RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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