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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Quarterly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCH8)

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22/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K014M9

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 136,46B

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0P0000YCH8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Quarter (0P0000YCH8). Unsere IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Quarter-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	18,710	18,710
Anleihen	81,010	81,010
Andere	0,280	0,280

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	49,523	44,964
Unternehmen	31,488	43,974
Cash	18,706	9,416

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,87	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,93	101,363	-0,11%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	4,29	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,68	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,94	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,42	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,23	-	-

Top Anleihefonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136,84B	6,43	5,42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136,84B	6,71	5,74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-

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Dollar Index	106,985	-0,525	-0,49%
Euro Index	125,91	+0,41	+0,33%

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Gold	2.734,45	-9,20	-0,34%
WTI Öl	71,28	+0,58	+0,82%
Brent Öl	74,68	+0,05	+0,07%
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Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0474	+0,0058	+0,55%
EUR/GBP	0,8325	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2583	+0,0052	+0,42%
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USD/CAD	1,3944	-0,0036	-0,26%
EUR/JPY	161,57	-0,05	-0,03%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
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