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Bandhan Low Duration Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005UT1)

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11/04 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01FW4

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 55,31B

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0P00005UT1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Ultra Short Term Fund Regular Plan Daily Divi (0P00005UT1). Unsere IDFC Ultra Short Term Fund Regular Plan Daily Divi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	42,480	42,480
Anleihen	57,210	57,210
Andere	0,310	0,310

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	66,076	52,199
Staat	22,963	22,551
Cash	10,653	23,758

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LU1	5,09	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4,07	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07334	3,97	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LP1	3,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3,23	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	2,78	-	-
08.32 Up SDL 2029	IN3320180158	2,42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2,31	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QQ5	2,28	-	-

Top Anleihefonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	141,14B	-4,89	3,70	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	141,14B	2,27	6,09	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	141,14B	2,35	6,42	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	141,14B	-0,57	4,99	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	141,14B	2,28	6,13	-

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Dow Jones	40.524,79	+312,08	+0,78%
SMI	11.522,51	+282,68	+2,51%
Dollar Index	99,345	-0,052	-0,05%
Euro Index	131,16	-0,15	-0,12%

Silber	32,328	+0,160	+0,50%
Gold	3.242,34	+16,04	+0,50%
WTI Öl	61,85	+0,32	+0,52%
Brent Öl	65,18	+0,30	+0,46%
Erdgas	3,365	+0,027	+0,81%
US Weizen	550,10	+3,35	+0,61%
Baumwolle Nr.2	64,47	+0,23	+0,36%

EUR/USD	1,1366	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8597	-0,0086	-0,99%
GBP/USD	1,3221	+0,0141	+1,08%
USD/JPY	143,04	-0,47	-0,33%
USD/CHF	0,8160	+0,0009	+0,11%
USD/CAD	1,3853	-0,0011	-0,08%
EUR/JPY	162,57	-0,46	-0,28%

Commerzbank	21,950	+0,190	+0,87%
Deutsche Bank	20,315	+1,009	+5,23%
E.ON SE	14,510	+0,035	+0,24%
RWE AG ST	32,830	+0,300	+0,92%
Infineon	26,620	+0,865	+3,36%
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