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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Gbp R Flex Inc (0P0001QDEZ)

Irland

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11/04 - Zeitverzögert. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE0002RUHW32

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 663,74M

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0P0001QDEZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R (0P0001QDEZ). Unsere Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	95,560	102,190	6,630
Anleihen	4,440	4,440	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	95,563	47,437
Unternehmen	4,437	9,060

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 127

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.69% 01/02/2025	-	4,44	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.69% 01/02/2025	-	4,44	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.7% 01/02/2025	-	3,09	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.7% 01/02/2025	-	2,96	-	-
MORGNSEC RR 4.9% 01/02/25	-	2,96	-	-
CREDIT AGRICOLE CIB TD 4.7% 01/02/2025	-	2,96	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2968536404	2,95	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2969261911	2,95	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2,07	-	-
BNP Paribas Issuance BV 4.79305%	XS2830981259	1,77	-	-

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WTI Öl	61,85	+0,35	+0,57%
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