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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Gbp R Flex Inc (0P0001QDEZ)

Irland

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22/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE0002RUHW32

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 418,43M

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0P0001QDEZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R (0P0001QDEZ). Unsere Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	94,850	95,580	0,730
Anleihen	5,150	5,150	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	94,846	48,591
Unternehmen	5,154	8,894

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.94% 10/01/2024	-	6,87	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.95% 10/01/2024	-	5,29	-	-
MORGNSEC RR 4.97% 10/01/24	-	5,15	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.93% 10/01/2024	-	5,15	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.94% 10/01/2024	-	3,55	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2,40	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.04282%	XS2830981259	2,06	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 4.9125%	XS2905391616	1,35	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 4.93%	XS2909637881	1,35	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 5.5149%	XS2752463369	1,07	-	-

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