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Omba Global Equity Fund A Usd Accumulation (0P0001NMOP)

Irland

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103,067 +0,050 +0,05%

19/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00032SOEO9

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 36,67M

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0P0001NMOP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Omba Global Equity Fund A USD Accumulation (0P0001NMOP). Unsere Omba Global Equity Fund A USD Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,310	7,440	0,130
Aktien	92,650	92,650	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,024	17,663
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,122	2,832
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,764	2,017
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,021	11,625
Dividendenrendite	2,449	2,128
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,599	10,962

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,720	21,940
Finanzdienstleistungen	19,210	15,522
Gesundheitssektor	15,460	14,355
Konsumgüter	10,480	10,589
Industrieller Sektor	9,570	12,094
Kommunikationsdienstleistungen	7,610	7,289
Defensive Konsumgüter	5,560	8,453
Basismaterialien	3,800	4,391
Versorger	3,440	2,589
Energie	3,070	4,067
Immobilien	2,100	2,793

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	15,77	2.077,00	+0,02%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	14,76	4,314.5	+0.44%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	7,95	23.50	+0.51%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	7,50	1.878,90	+0,41%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	5,94	233,10	+0,67%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	5,61	-	-
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	5,50	63,69	0,00%
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C	LU0476289540	4,80	74,94	+0,08%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,02	89,24	+0,32%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	3,94	164,04	+0,07%

Top Aktienfonds von Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient China Balanced A USD Acc	142,88M	0,31	-9,28	7,86
Prescient China Balanced C USD Accu	142,88M	0,22	-9,61	7,51
Prescient China Balanced D USD Acc	142,88M	0,23	-9,60	6,66
IE00BJLPGT70	61,8M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	61,8M	10,99	3,03	-

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Brent Öl	85,69	-0,02	-0,02%
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GBP/USD	1,2665	+0,0010	+0,08%
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EUR/JPY	170,34	+0,25	+0,15%

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Infineon	34,985	+0,295	+0,85%
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Mercedes Benz Group	64,340	+0,510	+0,80%

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