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Pimco Gis Commodity Real Return Fund Institutional Eur Accumulation (0P0001MLHT)

Irland

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12,990 -0,030 -0,23%

27/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005YFAVJ3

Anlageklasse: Rohstoff

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 747,54M

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0P0001MLHT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional (0P0001MLHT). Unsere PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,270	124,220	117,950
Aktien	0,030	0,030	0,000
Anleihen	92,430	201,330	108,900
Andere	1,260	1,260	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	0,915	26,905
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,426
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,241	1,632
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	15,001
Dividendenrendite	-	2,590
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,268

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	43,607

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 426

Anzahl der Short-Positionen: 151

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.125%	-	11,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	11,73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,79	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,67	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,67	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	99,850	+0,06%
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,01	-	-

Top Rohstofffonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	IE00B79S1F56		747,54M	0,93	0,26	-1,85
	IE00B5BJ5943		747,54M	1,89	1,19	-0,97

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.584,46	+96,18	+0,84%
Dollar Index	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,700	-2,28%
Gold	2.631,90	-45,20	-1,69%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
Erdgas	3,383	+0,500	+17,34%
US Weizen	546,50	+5,50	+1,02%
Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
E.ON SE	11,250	+0,060	+0,54%
RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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