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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irland

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186,120 +0,150 +0,08%

08/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,76B

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0P00013BKC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC). Unsere Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,070	22,010	19,940
Aktien	0,270	0,270	0,000
Anleihen	97,660	97,660	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,696
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,247	1,922
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,055	2,404
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,086	238,345
Dividendenrendite	-	7,698
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,094

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	97,608	57,472
Derivat	-0,071	37,706
Cash	1,978	26,496
Staat	0,213	47,954

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 293

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2,12	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1,50	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1,50	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1,50	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1,35	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (SEP'17)	-	1,34	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1,29	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1,29	-	-
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (MAR'21)	-	1,25	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (MAY'21)	-	1,19	-	-

Top Anleihefonds von Baring International Fund Managers ltd

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	IE00BG1TSB49		1,15B	8,72	6,48	4,56

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DAX Futures	20.477,0	+23,0	+0,11%
US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	11.860,56	+29,79	+0,25%
Dollar Index	108,880	-0,046	-0,04%
Euro Index	125,85	-0,09	-0,07%

Silber	30,718	+0,028	+0,09%
Gold	2.677,66	+5,26	+0,20%
WTI Öl	73,21	-0,11	-0,15%
Brent Öl	76,06	-0,10	-0,13%
Erdgas	3,632	-0,035	-0,95%
US Weizen	538,38	+2,88	+0,54%
Baumwolle Nr.2	68,17	-0,02	-0,03%

EUR/USD	1,0311	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8355	+0,0009	+0,11%
GBP/USD	1,2342	-0,0021	-0,17%
USD/JPY	157,85	-0,49	-0,31%
USD/CHF	0,9109	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,4378	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	162,76	-0,62	-0,38%

Commerzbank	16,310	+0,100	+0,62%
Deutsche Bank	16,822	-0,046	-0,30%
E.ON SE	11,240	-0,005	-0,09%
RWE AG ST	29,270	-0,720	-2,40%
Infineon	32,705	-1,250	-3,68%
Deutsche Telekom AG	29,090	+0,080	+0,28%
Mercedes Benz Group	53,310	-1,010	-1,86%

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