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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irland

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25/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,76B

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0P00013BKC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC). Unsere Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,590	52,780	47,190
Aktien	0,750	0,750	0,000
Anleihen	93,660	93,660	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	21,288
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,247	1,915
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,055	2,299
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,086	236,073
Dividendenrendite	-	8,031
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,142

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	93,683	57,024
Cash	5,345	24,840
Staat	0,218	45,215

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 588

Anzahl der Short-Positionen: 298

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	2,50	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,47	10.467,940	+0,01%
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	2,46	-	-
Grifols EUR TLB (Nov'19)	-	1,74	-	-
Nord Anglia EUR TLB (Sep'23)	-	1,71	-	-
Froneri EUR TLB (Jan'20)	-	1,67	-	-
Masmovil EUR TLB2 (Oct'21)	-	1,29	-	-
Stada Gbp Tlf (Jan'20)	-	1,28	-	-
Rodenstock EUR TLB (May'21)	-	1,24	-	-
B&B Hotels Eur Tlb3a (Feb'20)	-	1,23	-	-

Top Anleihefonds von Baring International Fund Managers ltd

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	IE00BG1TSB49		1,13B	0,62	4,95	3,97

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DAX Futures	19.375,8	-1,9	-0,01%
US 500	6.022,3	+0,7	+0,01%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,840	+0,070	+0,07%
Euro Index	125,52	+0,02	+0,02%

Silber	30,915	-0,005	-0,02%
Gold	2.656,09	-2,51	-0,09%
WTI Öl	68,83	-0,15	-0,22%
Brent Öl	72,43	-0,05	-0,07%
Erdgas	3,465	-0,017	-0,49%
US Weizen	557,00	+2,00	+0,36%
Baumwolle Nr.2	71,68	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0489	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8343	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2572	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	153,09	-0,01	-0,01%
USD/CHF	0,8864	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,4053	+0,0001	+0,01%
EUR/JPY	160,57	0,00	0,00%

Commerzbank	14,415	-0,160	-1,10%
Deutsche Bank	15,552	-0,156	-1,02%
E.ON SE	12,060	-0,055	-0,50%
RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,26%
Deutsche Telekom AG	29,780	+0,200	+0,68%
Mercedes Benz Group	52,280	-0,550	-1,04%

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