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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (hedged) (0P0001023U)

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Irland
Emittent:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  IE00B7VSHL18 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 972,81M
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla 208,190 +0,190 +0,09%

0P0001023U Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0001023U). Unsere Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 3,780 21,470 17,690
Aktien 96,670 96,670 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 13,461 16,342
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,439 2,722
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,780 2,092
Kurs-Cashflow-Verhältnis 6,030 10,483
Dividendenrendite 0,964 2,778
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,817 13,012

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Industrieller Sektor 29,490 13,902
Technologie 20,580 20,011
Konsumgüter 11,340 12,526
Gesundheitssektor 9,700 12,883
Energie 8,550 8,368
Finanzdienstleistungen 7,810 19,445
Kommunikationsdienstleistungen 5,110 9,222
Basismaterialien 5,020 9,101
Defensive Konsumgüter 1,710 8,423
Immobilien 0,690 4,457

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 236

Anzahl der Short-Positionen: 18

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Western Asset USD Liquidity WA Dis IE00B237VT70 3,87 - -
  Digi US2537981027 0,90 30,70 +1,02%
  VSE Corporation US9182841000 0,89 99,04 +0,78%
  Summit Materials Inc US86614U1007 0,88 50,56 -0,05%
  Solaris Oilfield US83418M1036 0,83 28,680 +2,58%
  WESCO US95082P1057 0,83 179,05 +0,01%
  Chart Industries US16115Q3083 0,82 190,25 +0,87%
  QuinStreet US74874Q1004 0,81 22,98 +6,98%
  nLIGHT US65487K1007 0,81 9,97 +0,30%
  Select Energy Services US81617J3014 0,81 12,715 +0,36%

Top Aktienfonds von Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  IE00B19Z3920 1,24B 28,21 14,34 10,61
  IE00BZ1G3N53 936,28M 15,52 0,41 -
  IE00BZ1G4V03 936,28M 16,23 1,09 -
  IE00BHBFD036 972,81M 21,92 8,74 -
  IE00BKX8G809 666,23M 10,77 - -
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