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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irland

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26/04 - Geschlossen. Währung in SGD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 10,33B

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0P0001HCE6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Unsere PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,220	0,220	0,000
Anleihen	136,980	150,450	13,470
Wandelanleihen	0,050	0,050	0,000
Vorzugsaktien	0,140	0,140	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,079	24,705
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,725	1,794
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,818	2,324
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,579	250,268
Dividendenrendite	10,275	8,080
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,455

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	18,227	32,757
Staat	45,002	50,264
Unternehmen	48,193	57,299
Cash	-38,784	19,570
Verbriefung	27,123	21,882
Kommunal	0,007	0,467

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,460

Anzahl der Short-Positionen: 69

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	9,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,29	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,25	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,24	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,63	99,97	+0,02%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,79	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,68	-	-

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IE00B9HH6X13	103,28B	0,90	-0,07	2,96
IE00B91RQ825	103,28B	0,97	0,31	3,37
IE00B3Q8VQ13	20,43B	0,22	-1,67	2,64
IE00BG88PX59	5,19B	1,93	-1,66	-
IE00B29WLV81	3,07B	-0,24	-2,38	2,54

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