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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irland

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21/11 - Geschlossen. Währung in SGD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,13B

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0P0001HCE6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Unsere PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,220	0,220	0,000
Anleihen	141,330	147,100	5,770
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,130	0,130	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,602	21,288
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,730	1,915
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,823	2,299
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,823	236,073
Dividendenrendite	10,158	8,031
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,142

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	19,748	36,840
Unternehmen	50,101	57,024
Staat	42,994	45,215
Verbriefung	29,581	21,554
Cash	-42,612	24,840
Kommunal	0,017	0,412

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,647

Anzahl der Short-Positionen: 127

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,04	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IE00B9HH6X13	117,28B	2,19	-0,26	2,67
IE00B91RQ825	117,28B	2,53	0,16	3,08
IE00B3Q8VQ13	21,27B	1,26	-1,45	2,24
IE00BG88PX59	5,88B	6,35	-1,29	-
IE00B29WLV81	2,86B	-0,18	-4,37	2,03

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US 500	5.966,4	+17,7	+0,30%
Dow Jones	44.202,60	+332,25	+0,76%
SMI	11.726,81	+128,66	+1,11%
Dollar Index	107,489	+0,559	+0,52%
Euro Index	125,49	-0,54	-0,43%

Silber	31,320	+0,377	+1,22%
Gold	2.707,65	+32,75	+1,22%
WTI Öl	71,11	+1,01	+1,44%
Brent Öl	75,09	+0,86	+1,16%
Erdgas	3,120	-0,219	-6,56%
US Weizen	543,88	-4,12	-0,75%
Baumwolle Nr.2	70,84	+0,41	+0,58%

EUR/USD	1,0417	-0,0057	-0,54%
EUR/GBP	0,8316	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2525	-0,0061	-0,48%
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USD/CHF	0,8938	+0,0073	+0,82%
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EUR/JPY	161,26	-0,62	-0,38%

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