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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Usd Acc (0P0001IDHS)

Irland

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117,764 +0,290 +0,25%

30/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGQ40

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 60,94M

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0P0001IDHS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds OMBA Moderate Risk Gl A USD (0P0001IDHS). Unsere OMBA Moderate Risk Gl A USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,280	7,970	2,690
Aktien	58,170	58,170	0,000
Anleihen	36,510	36,510	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,343	17,186
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,115	2,631
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,782	1,896
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,116	10,642
Dividendenrendite	2,528	2,602
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,372	10,740

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,350	19,823
Finanzdienstleistungen	17,440	16,355
Gesundheitssektor	16,900	11,980
Konsumgüter	9,970	9,773
Industrieller Sektor	9,580	10,861
Kommunikationsdienstleistungen	6,890	6,768
Defensive Konsumgüter	5,480	7,667
Immobilien	4,940	7,104
Basismaterialien	3,750	4,067
Energie	2,870	4,659
Versorger	2,830	3,281

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,28	49,39	+0,04%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	10,53	4.080,3	-0,78%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	10,26	1.966,90	-0,95%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,62	3,39	+0,83%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,36	35,38	-0,25%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,34	32,74	+0,34%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	6,15	23,28	+0,06%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,65	225,95	+1,07%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	4,01	1.891,30	+0,42%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	3,56	63,52	0,00%

Top Aktienfonds von Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient China Balanced D USD Acc	143,69M	0,23	-9,60	6,66
Prescient China Balanced A USD Acc	143,69M	0,31	-9,28	7,86
Prescient China Balanced C USD Accu	143,69M	0,22	-9,61	7,51
IE00BJLPGT70	60,94M	-	-	-
IE00032SOEO9	36,01M	17,43	-	-

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GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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