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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Usd Acc (0P0001IDHS)

Irland

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21/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGQ40

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 64,84M

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0P0001IDHS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds OMBA Moderate Risk Gl A USD (0P0001IDHS). Unsere OMBA Moderate Risk Gl A USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,520	15,850	6,330
Aktien	49,030	49,030	0,000
Anleihen	41,070	41,070	0,000
Vorzugsaktien	0,320	0,320	0,000
Andere	0,060	0,060	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,994	17,292
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,491	2,760
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,124	1,993
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,600	11,421
Dividendenrendite	2,112	2,512
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,435	11,502

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,250	20,440
Gesundheitssektor	14,920	12,165
Konsumgüter	10,950	9,736
Immobilien	10,050	7,150
Kommunikationsdienstleistungen	9,350	6,839
Finanzdienstleistungen	7,610	16,221
Industrieller Sektor	7,510	10,744
Versorger	5,120	3,595
Defensive Konsumgüter	4,580	7,470
Basismaterialien	3,160	3,814
Energie	1,510	4,378

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	49,80	-0,08%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,39	+0,30%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	476,33	+0,99%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	37,23	+0,81%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	34,02	+0,59%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	100,67	+0,77%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	218,80	+2,48%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	18,01	+0,73%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	19,06	-3,54%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	24,66	+1,19%

Top Aktienfonds von Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient China Balanced A USD Acc	158,38M	23,71	-1,64	8,56
Prescient China Balanced C USD Accu	158,38M	23,42	-1,98	8,21
Prescient China Balanced D USD Acc	158,38M	23,38	-1,98	7,36
IE000LA59IV2	94,83M	14,56	7,77	-
IE00BJLPGT70	64,84M	3,42	-	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
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Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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