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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Usd Acc (0P0001IDHS)

Irland

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124,221 -0,170 -0,14%

18/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGQ40

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 66,49M

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0P0001IDHS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds OMBA Moderate Risk Gl A USD (0P0001IDHS). Unsere OMBA Moderate Risk Gl A USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,540	14,070	4,530
Aktien	48,970	48,970	0,000
Anleihen	41,150	41,160	0,010
Vorzugsaktien	0,290	0,290	0,000
Andere	0,050	0,060	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,555	17,487
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,461	2,827
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,100	2,037
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,426	11,677
Dividendenrendite	2,185	2,492
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,671	10,489

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,500	20,720
Gesundheitssektor	13,640	10,557
Konsumgüter	11,310	9,882
Kommunikationsdienstleistungen	9,690	7,162
Immobilien	8,960	6,713
Finanzdienstleistungen	7,530	17,691
Industrieller Sektor	7,060	11,103
Versorger	4,980	3,452
Defensive Konsumgüter	4,210	7,154
Basismaterialien	2,680	3,527
Energie	1,440	4,163

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,63	49,25	0,00%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,42	3,26	-0,31%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,46	487,42	+0,48%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,70	37,20	+0,54%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,07	33,61	-0,12%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,69	99,36	+0,23%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,44	18,19	+0,11%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,32	225,20	+0,02%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	2,91	25,33	-0,98%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	2,61	524,88	+1,38%

Top Aktienfonds von Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient China Balanced A USD Acc	164,97M	13,43	-5,42	4,99
Prescient China Balanced C USD Accu	164,97M	13,05	-5,73	4,65
Prescient China Balanced D USD Acc	164,97M	13,04	-5,73	4,03
IE000LA59IV2	106,61M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGT70	66,49M	2,55	-	-

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Gold	2.965,05	+28,95	+0,99%
WTI Öl	72,11	+0,01	+0,01%
Brent Öl	76,08	+0,04	+0,05%
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Baumwolle Nr.2	67,72	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8280	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2593	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	150,04	-1,43	-0,94%
USD/CHF	0,9027	-0,0019	-0,21%
USD/CAD	1,4225	-0,0009	-0,06%
EUR/JPY	156,45	-1,41	-0,89%

Commerzbank	19,585	-0,255	-1,31%
Deutsche Bank	19,486	-0,484	-2,40%
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RWE AG ST	28,480	+0,070	+0,25%
Infineon	38,060	+0,245	+0,66%
Deutsche Telekom AG	34,340	-0,130	-0,38%
Mercedes Benz Group	61,180	-1,030	-1,66%

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