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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Gbp Acc (0P0001IDLQ)

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123,834 -0,020    -0,02%
23/12 - Geschlossen. Währung in GBP
Typ:  Fonds
Markt:  Irland
Emittent:  Prescient Fund Services (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BJLPGS63 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 64,46M
OMBA Moderate Risk Gl 123,834 -0,020 -0,02%

0P0001IDLQ Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds OMBA Moderate Risk Gl (0P0001IDLQ). Unsere OMBA Moderate Risk Gl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 9,520 15,850 6,330
Aktien 49,030 49,030 0,000
Anleihen 41,070 41,070 0,000
Vorzugsaktien 0,320 0,320 0,000
Andere 0,060 0,060 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 17,994 17,260
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,491 2,788
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,124 2,027
Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,600 11,491
Dividendenrendite 2,112 2,517
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 11,435 11,402

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 25,250 20,592
Gesundheitssektor 14,920 11,893
Konsumgüter 10,950 9,573
Immobilien 10,050 6,818
Kommunikationsdienstleistungen 9,350 6,838
Finanzdienstleistungen 7,610 16,966
Industrieller Sektor 7,510 10,707
Versorger 5,120 3,628
Defensive Konsumgüter 4,580 7,142
Basismaterialien 3,160 3,779
Energie 1,510 4,327

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS IE00BC7GZX26 12,71 50,01 -0,30%
  iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE IE00BSKRJZ44 9,99 3,21 -0,93%
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 8,18 476,14 +0,52%
  Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS IE00BF2FNG46 7,34 36,95 +0,11%
  Vanguard USD EM Government Bond IE00BZ163L38 7,27 33,60 -0,15%
  Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 6,78 96,14 +0,69%
  SPDR MSCI Europe Health Care UCITS IE00BKWQ0H23 4,74 209,50 +0,77%
  Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist IE00BG0TQB18 4,50 17,89 +0,39%
  JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U IE00BMDV7578 3,36 19,61 +1,13%
  db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR LU0839027447 3,08 24,69 -0,36%

Top Aktienfonds von Prescient Fund Services (Ireland) Limited

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  IE00BJLPGW00 64,46M 2,70 2,27 -
  IE0007XQ7MJ7 34,63M 6,41 3,44 -
  IE000FD98DQ7 34,63M 6,35 - -
  IE000MJV8KJ0 15,15M 4,30 - -
  IE000UT63SQ4 15,15M 4,30 -2,18 -
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