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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Gbp Dis (0P0001IDL0)

Irland

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23/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGW00

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 64,46M

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0P0001IDL0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds OMBA Moderate Risk Gl B (0P0001IDL0). Unsere OMBA Moderate Risk Gl B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,520	15,850	6,330
Aktien	49,030	49,030	0,000
Anleihen	41,070	41,070	0,000
Vorzugsaktien	0,320	0,320	0,000
Andere	0,060	0,060	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,994	17,260
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,491	2,788
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,124	2,027
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,600	11,491
Dividendenrendite	2,112	2,517
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,435	11,402

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,250	20,592
Gesundheitssektor	14,920	11,893
Konsumgüter	10,950	9,573
Immobilien	10,050	6,818
Kommunikationsdienstleistungen	9,350	6,838
Finanzdienstleistungen	7,610	16,966
Industrieller Sektor	7,510	10,707
Versorger	5,120	3,628
Defensive Konsumgüter	4,580	7,142
Basismaterialien	3,160	3,779
Energie	1,510	4,327

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	50,01	-0,30%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,21	-0,93%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	476,14	+0,52%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	36,95	+0,11%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	33,60	-0,15%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	96,14	+0,69%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	209,50	+0,77%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	17,89	+0,39%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	19,61	+1,13%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	24,69	-0,36%

Top Aktienfonds von Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BJLPGS63	64,46M	4,30	2,59	-
IE0007XQ7MJ7	34,63M	6,41	3,44	-
IE000FD98DQ7	34,63M	6,35	-	-
IE000MJV8KJ0	15,15M	4,30	-	-
IE000UT63SQ4	15,15M	4,30	-2,18	-

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WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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