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Hi Numen Credit Fund Eur D Shares (0P00013PKJ)

Irland

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21/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Hedge Invest SGR PA

ISIN: IE00BLG31403

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 99,72M

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0P00013PKJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HI Numen Credit Fund EUR D Shares (0P00013PKJ). Unsere HI Numen Credit Fund EUR D Shares-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	34,330	81,520	47,190
Aktien	5,660	5,660	0,000
Anleihen	52,530	52,530	0,000
Wandelanleihen	7,480	7,480	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,008	12,216
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,089	1,670
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,196	1,457
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,911	8,234
Dividendenrendite	4,415	3,366
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,765	12,974

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	77,280	26,747
Basismaterialien	12,870	7,910
Kommunikationsdienstleistungen	9,800	4,237
Finanzdienstleistungen	0,050	46,370

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 87

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Argentina (Republic of) 1%	-	8,53	-	-
Ukraine (Republic of) 6.75%	XS2015264778	5,29	-	-
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	4,73	3,591	-0,73%
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	4,52	100,002	+0,00%
Banco Espirito Santo S.A. 4%	PTBENKOM0012	4,11	-	-
Corre Energy BV	NL0015000DY3	4,01	0,44	+41,61%
Figeac Aero SA 1.75%	FR0013286028	3,76	-	-
Alerion Clean Power SpA 6.75 12-Dec-2029	XS2717294487	3,64	105,250	+0,03%
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3,47	105,38	0,00%
BMPS 10.5 23-Jul-2029	XS2031926731	2,80	118,50	0,00%

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Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%
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Dollar Index	105,037	-0,084	-0,08%
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Silber	29,927	+0,078	+0,26%
Gold	2.340,40	-4,00	-0,17%
WTI Öl	81,74	+0,11	+0,13%
Brent Öl	85,25	+0,10	+0,12%
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