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Baillie Gifford Worldwide Asia Ex Japan Fund Class B Eur Acc (0P0001ITWI)

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21/02 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Irland
Emittent:  Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
ISIN:  IE00BZ00WJ76 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 177,14M
Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class 16,909 +0,100 +0,59%

0P0001ITWI Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class (0P0001ITWI). Unsere Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 1,480 1,480 0,000
Aktien 98,300 98,300 0,000
Anleihen 0,200 0,200 0,000
Wandelanleihen 0,030 0,030 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 12,137 13,614
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,056 1,967
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,829 1,849
Kurs-Cashflow-Verhältnis 6,387 7,253
Dividendenrendite 2,285 2,697
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 17,623 12,941

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 32,230 28,172
Finanzdienstleistungen 18,140 22,325
Konsumgüter 17,980 17,602
Kommunikationsdienstleistungen 8,560 10,173
Immobilien 6,940 3,626
Energie 6,920 2,737
Basismaterialien 5,610 3,013
Industrieller Sektor 2,690 6,949
Gesundheitssektor 0,520 3,105
Defensive Konsumgüter 0,410 4,042

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Asien
  • Australasien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Taiwan Semicon TW0002330008 9,79 1.095,00 +1,39%
  Tencent Holdings KYG875721634 6,41 517,00 +6,20%
  CNOOC HK0883013259 3,48 18,50 -0,64%
  Reliance Industries Ltd US7594701077 3,27 56,30 0,00%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 2,97 58.200 -0,34%
  Accton TW0002345006 2,89 721,00 +2,12%
  Sea US81141R1005 2,72 127,62 -3,92%
  Meituan KYG596691041 2,71 162,90 +3,82%
  MediaTek TW0002454006 2,49 1.510,00 +0,67%
  Samsung Electronics Co Pref KR7005931001 2,45 49.000 -1,11%

Top Aktienfonds von Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  IE00BYX4R502 4,94B 33,46 0,15 -
  IE00BK5TW727 4,94B 32,28 -0,73 -
  IE00BK5TW941 1,31B 8,67 -4,09 -
  IE00BDCY2C68 1,31B 9,77 -3,12 -
  IE00BK5TWB66 1,07B 17,48 -0,05 -
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