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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Inc Usd (0P0000XO2F)

Luxemburg

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56,280 +0,330 +0,59%

11/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948270

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,48B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000XO2F). Unsere Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,460	1,540	0,080
Aktien	98,530	98,530	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,598	23,756
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,264	4,632
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,194	3,427
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,175	16,566
Dividendenrendite	1,306	1,248
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,160	13,206

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	32,880	27,345
Finanzdienstleistungen	22,510	13,719
Defensive Konsumgüter	14,740	7,346
Gesundheitssektor	11,550	16,034
Kommunikationsdienstleistungen	9,280	8,450
Konsumgüter	6,330	12,372
Industrieller Sektor	2,710	12,000

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 56

Anzahl der Short-Positionen: 60

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Visa A	US92826C8394	9,54	309.85	-0.34%
Microsoft	US5949181045	7,62	423.13	+1.22%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	630,30	+0,48%
Booking	US09857L1089	6,23	5.022,92	-0,84%
Intuit	US4612021034	4,44	699,47	+0,30%
Beiersdorf AG	DE0005200000	4,40	123,5500	-0,68%
VeriSign	US92343E1029	4,31	184,04	-0,57%
Philip Morris	US7181721090	4,18	124,19	-0,61%
Moody’s	US6153691059	3,93	475,48	-0,62%
Nestle SA	CH0038863350	3,92	78,00	-1,29%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,48B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,48B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,48B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,48B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,48B	3,43	-0,71	7,04

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Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
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Dollar Index	105,859	+0,402	+0,38%
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Gold	2.604,80	-12,90	-0,49%
WTI Öl	67,97	-0,07	-0,10%
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EUR/GBP	0,8333	+0,0053	+0,64%
GBP/USD	1,2748	-0,0121	-0,94%
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