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Il Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU)

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17,840 -0,000 0,00%

26/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 182,47M

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0P0000O7XU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IL Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU). Unsere IL Bright Directions Fund 20 C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,690	4,910	3,220
Aktien	19,810	19,810	0,000
Anleihen	78,100	78,770	0,670
Wandelanleihen	0,070	0,070	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,080	0,000
Andere	0,250	0,250	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,977	14,390
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,619	2,482
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,058	1,885
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,485	8,855
Dividendenrendite	2,001	2,243
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,396	23,220

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,540	22,535
Finanzdienstleistungen	13,640	13,872
Gesundheitssektor	11,760	11,621
Industrieller Sektor	11,220	9,071
Konsumgüter	9,860	17,048
Kommunikationsdienstleistungen	7,810	8,111
Immobilien	6,940	5,457
Energie	5,090	5,848
Defensive Konsumgüter	4,260	5,412
Versorger	3,490	5,232
Basismaterialien	3,400	16,174

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,44	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,00	100,97	+0,09%
PGIM Core Bond R6	-	7,47	-	-
Northern Stock Index	-	5,03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3,04	-	-

Top Anleihefonds von Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	2,23	-2,04	1,78
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	5,67	1,41	3,19
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	5,47	1,17	2,93
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	2,91	-1,75	1,96
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	5,05	3,45	2,18

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.698,14	+54,13	+0,46%
Dollar Index	105,850	-0,290	-0,27%
Euro Index	125,47	-0,02	-0,02%

Silber	31,172	+0,487	+1,59%
Gold	2.685,39	+23,89	+0,90%
WTI Öl	69,17	+0,29	+0,42%
Brent Öl	72,85	+0,07	+0,10%
Erdgas	3,302	+0,007	+0,21%
US Weizen	548,25	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0572	+0,0019	+0,18%
EUR/GBP	0,8317	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2710	+0,0023	+0,18%
USD/JPY	150,05	-1,49	-0,98%
USD/CHF	0,8816	-0,0013	-0,14%
USD/CAD	1,3990	-0,0021	-0,15%
EUR/JPY	158,64	-1,29	-0,81%

Commerzbank	14,425	+0,175	+1,26%
Deutsche Bank	15,754	+0,300	+1,94%
E.ON SE	12,105	+0,165	+1,42%
RWE AG ST	31,850	+0,710	+2,28%
Infineon	29,925	-0,130	-0,43%
Deutsche Telekom AG	30,130	+0,220	+0,74%
Mercedes Benz Group	52,660	+0,330	+0,63%

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