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Imantia Renta Fija Duración 0-2 Minorista Fi (107432033)

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6,84 0,00 0,00%

21/01 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107432033

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 89,27M

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107432033 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Imantia Corto Plazo Minorista FI (107432033). Unsere Imantia Corto Plazo Minorista FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,90	19,90	0,00
Anleihen	80,10	80,10	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	16,84
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,46	2,19
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,55	1,54
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,08	9,51
Dividendenrendite	-	2,67
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,52

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	74,12	33,79
Cash	16,57	17,99
Verbriefung	7,91	6,97
Unternehmen	1,40	50,04

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,55	99,109	-0,02%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	7,04	93,820	+0,03%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	7,02	97,180	-0,04%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	6,61	97,240	+0,02%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,45	100,920	-0,12%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3,45	100,99	-0,02%
Frankreich 15-Jahre	FR0010916924	3,45	3,274	0,00%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,39	99,220	+0,08%
France (Republic Of) 3.77%	FR0127921304	3,33	-	-
European Union 3.75%	EU000A3K4EK1	3,32	-	-

Top Anleihefonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,25B	1,08	0,89	0,29
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,25B	1,01	0,61	-0,04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,25B	1,11	1,02	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	600,99M	0,45	0,34	0,22
Abanca Renta Fija Flexible FI	295,72M	-0,85	-1,48	0,19

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Dollar Index	104,550	-0,088	-0,08%
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WTI Öl	80,28	+2,56	+3,29%
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EUR/GBP	0,8508	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2764	+0,0004	+0,03%
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USD/CHF	0,9119	-0,0005	-0,05%
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EUR/JPY	170,65	+0,01	+0,01%

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