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In Collegechoice Direct Savings Plan 2027 Enrollment Portfolio (0P0000O56L)

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30/04 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  USA
Emittent:  Upromise Investments, Inc.
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 593,32M
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative 13,150 -0,220 -1,65%

0P0000O56L Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative (0P0000O56L). Unsere IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 30,250 30,660 0,410
Aktien 23,120 23,120 0,000
Anleihen 43,210 43,240 0,030
Wandelanleihen 0,010 0,010 0,000
Andere 3,410 3,440 0,030

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 18,176 18,176
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,586 2,586
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,959 1,959
Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,622 11,622
Dividendenrendite 2,343 2,343
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,706 10,706

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 21,820 21,820
Finanzdienstleistungen 14,550 14,550
Gesundheitssektor 11,100 11,100
Konsumgüter 10,160 10,160
Industrieller Sektor 10,150 10,150
Immobilien 7,650 7,650
Kommunikationsdienstleistungen 7,160 7,160
Defensive Konsumgüter 6,580 6,580
Basismaterialien 4,230 4,230
Energie 4,080 4,080
Versorger 2,520 2,520

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 10

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Vanguard Stable Value - 29,50 - -
Vanguard Total Bond Market Index Inv - 27,05 - -
Schwab S&P 500 Index Inv - 13,02 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 6,85 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 6,62 - -
Vanguard Total International Bond ETF - 6,41 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 3,48 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 3,39 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 2,42 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 1,26 - -

Top Aktienfonds von Upromise Investments, Inc.

  Name Wertung Fondsvermögen YTD% 3Y% 10Y%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 2,26 2,18 7,59
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 6,00 7,92 12,23
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 0,63 0,53 5,57
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B -0,96 -1,31 3,41
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 5,12 6,12 11,63
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