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Oasis Crescent Global Income Fund Class B (us$) Shares (dist) (0P0000TZDO)

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Oasis Crescent Global Income Fund Class B (US$) Sh historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

10,965 0,000 0,00%

11/12 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Oasis Global Mgmt Co (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B3R0R793

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 49,01M

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0P0000TZDO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Oasis Crescent Global Income Fund Class B (US$) Sh (0P0000TZDO). Unsere Oasis Crescent Global Income Fund Class B (US$) Sh-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	21,960	21,960
Anleihen	76,040	76,040
Wandelanleihen	2,000	2,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	46,973	27,966
Unternehmen	31,069	56,125
Cash	21,958	7,740

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
KSA Sukuk Limited 3.63%	XS1599284202	8,69	-	-
DP World Crescent LTD	XS2026710553	6,41	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS HAZIN 4.489	XS1141043296	5,94	99,050	-0,18%
IDB Trust Services Ltd 2.84%	XS1984261484	4,80	-	-
Hong Kong Sukuk 2017 Limited 3.13%	XS1555404786	4,35	-	-
IDB Trust Services Ltd 3.1%	XS1789173157	4,32	-	-
The Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.62%	XS1729876059	3,42	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 3 5.5%	XS1054250318	2,55	-	-
IFC Sukuk company	XS1284574297	2,40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.32%	-	2,32	-	-

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Dow Jones	38.161,15	+257,86	+0,68%
SMI	11.203,00	-57,91	-0,51%
Dollar Index	105,265	-0,363	-0,34%
Euro Index	127,44	-0,10	-0,08%

Silber	26,895	+0,147	+0,55%
Gold	2.315,15	+4,15	+0,18%
WTI Öl	79,00	0,00	0,00%
Brent Öl	83,67	+0,23	+0,28%
Erdgas	2,034	+0,102	+5,28%
US Weizen	602,50	+3,50	+0,58%
Baumwolle Nr.2	75,50	-1,01	-1,32%

EUR/USD	1,0722	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8559	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2527	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	153,27	-1,20	-0,78%
USD/CHF	0,9103	-0,0052	-0,56%
USD/CAD	1,3681	-0,0057	-0,41%
EUR/JPY	164,35	-1,19	-0,72%

Commerzbank	13,925	-0,035	-0,25%
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RWE AG ST	33,310	+0,680	+2,08%
Infineon	31,335	-1,385	-4,23%
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