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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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113,631 +0,015 +0,01%

31/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 233,17B

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0P00005UNZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ). Unsere ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,100	11,170	0,070
Aktien	50,140	50,180	0,040
Anleihen	35,360	35,360	0,000
Andere	3,410	3,410	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,681	17,838
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,316	2,106
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,609	2,272
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,948	12,526
Dividendenrendite	1,736	2,139
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	29,592	25,370

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,300	26,974
Industrieller Sektor	11,600	22,237
Basismaterialien	11,010	8,213
Technologie	10,190	11,527
Konsumgüter	8,320	10,627
Energie	7,960	6,979
Gesundheitssektor	7,480	7,476
Defensive Konsumgüter	6,550	7,534
Versorger	5,820	7,418
Kommunikationsdienstleistungen	4,200	3,705
Immobilien	0,570	5,699

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12,44	39,056	+0,05%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	8,43	136,030	-1,19%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	7,12	64,061	+0,05%
ICICI Prudential Energy Opps Dir Gr	INF109KC12W6	6,62	-	-
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G	INF109K018M4	6,42	192,080	-0,54%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	5,42	204,260	-1,56%
ICICI Pru Focused Equity Dir Gr	INF109K018N2	4,76	-	-
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4,57	-	-
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct	INF109K010A6	4,35	33,374	+0,05%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,94	539,621	+0,05%

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	551,12B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	551,12B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	551,12B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	551,12B	1,14	6,53	5,27

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WTI Öl	70,72	-0,48	-0,67%
Brent Öl	73,78	+0,06	+0,08%
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