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Icici Prudential India Opportunities Fund Direct Growth (0P0001FDY0)

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34,400 -0,020 -0,06%

21/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1RH9

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 197,92B

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0P0001FDY0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G (0P0001FDY0). Unsere ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,490	10,490	0,000
Aktien	89,520	89,570	0,050

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,888	23,165
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,183	3,989
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,229	2,597
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,249	17,590
Dividendenrendite	1,206	1,363
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,673	24,678

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	38,960	15,363
Gesundheitssektor	15,160	11,301
Defensive Konsumgüter	9,890	13,073
Konsumgüter	7,750	20,541
Basismaterialien	6,700	16,380
Kommunikationsdienstleistungen	5,890	5,788
Technologie	5,810	7,175
Versorger	3,500	12,552
Industrieller Sektor	3,360	21,109
Energie	2,970	11,605

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	8,36	1.665,75	-0,22%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,92	1.466,85	-0,28%
ICICI Bank	INE090A01021	6,17	1.158,65	+0,16%
Infosys	INE009A01021	4,82	1.532,70	+1,14%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,42	1.775,65	+0,53%
ITC	INE154A01025	3,79	419,60	-0,87%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,22	2.441,30	-1,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,08	1.416,05	+2,53%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,34	1.719,00	-1,33%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,26	1.464,15	+0,59%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,5B	5,93	12,45	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83

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