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Sbi Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)

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12,782 -0,001 -0,01%

08/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA1R15

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,89B

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0P0001KUN0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0). Unsere SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,560	19,480	12,920
Anleihen	92,990	92,990	0,000
Andere	0,450	0,450	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	71,748	37,594
Unternehmen	25,312	45,141
Cash	2,489	13,011

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	43,27	101,320	0,00%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	14,01	-	-
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6,87	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	5,69	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,38	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	4,32	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3,50	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	2,20	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	2,19	-	-

Top Anleihefonds von SBI Funds Management Ltd

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	INF200KA13T1		26,69B	10,65	-	-
	INF200KA16T4		26,69B	11,11	-	-

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US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	11.930,50	+69,94	+0,59%
Dollar Index	108,990	+0,064	+0,06%
Euro Index	125,93	-0,17	-0,13%

Silber	30,940	+0,250	+0,81%
Gold	2.685,24	+12,84	+0,48%
WTI Öl	74,19	+0,87	+1,19%
Brent Öl	77,14	+0,98	+1,29%
Erdgas	3,784	+0,133	+3,64%
US Weizen	532,38	-3,62	-0,68%
Baumwolle Nr.2	68,41	+0,18	+0,26%

EUR/USD	1,0300	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8366	+0,0020	+0,24%
GBP/USD	1,2312	-0,0051	-0,41%
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EUR/JPY	162,80	-0,58	-0,36%

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RWE AG ST	28,540	-0,730	-2,49%
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