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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX)

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24/01 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7BX6S68

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,36M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX). Unsere Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	2,7000	2,7000	0,0000
Anleihen	123,8100	133,1000	9,2900
Wandelanleihen	0,2100	0,2100	0,0000
Vorzugsaktien	0,3600	0,3600	0,0000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,3436	7,1671
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,6977
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,2695	0,8862
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	21,2050
Dividendenrendite	-	4,4669
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,3001

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,0000	90,0517

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 262

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16,48	-	-
Can 10yr Bond Fut Mar25	-	13,14	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	5,13	-	-
Can 5yr Bond Fut Mar25	-	2,40	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,38	130,00	0,00%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1,65	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,62	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1,41	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,23	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	1,22	-	-

Top Anleihefonds von Janus Henderson Investors

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Strategic Bond Fund A Inc	45,78M	-1,04	-5,66	0,98
Strategic Bond Fund I Acc	785,54M	-0,44	-5,01	1,70
Strategic Bond Fund I Inc	374,89M	-0,41	-5,00	1,71
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	167,01M	3,88	-3,15	3,10
Interest Monthly Income Fund X Inc	98,4M	3,17	-3,83	2,36

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US 500	6.067,6	-33,6	-0,55%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
SMI	12.287,28	+9,98	+0,08%
Dollar Index	107,390	+0,140	+0,13%
Euro Index	126,85	0,01	0,01%

Silber	30,845	-0,170	-0,55%
Gold	2.799,69	-5,66	-0,20%
WTI Öl	74,55	-0,11	-0,15%
Brent Öl	77,55	+0,21	+0,27%
Erdgas	3,333	-0,117	-3,39%
US Weizen	544,00	-10,00	-1,81%
Baumwolle Nr.2	67,61	+0,14	+0,21%

EUR/USD	1,0480	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8407	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2467	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	155,78	+0,03	+0,02%
USD/CHF	0,9065	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,4374	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	163,25	-0,01	-0,01%

Commerzbank	18,105	0,00%
Deutsche Bank	19,050	0,00%
E.ON SE	10,845	0,00%
RWE AG ST	28,710	0,00%
Infineon	34,020	0,00%
Deutsche Telekom AG	29,350	0,00%
Mercedes Benz Group	56,790	0,00%

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