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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

Luxemburg

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28,840 -0,000 0,00%

04/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256177

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,99B

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0P00016OE2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00016OE2). Unsere Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,830	4,770	0,940
Anleihen	96,160	96,160	0,000
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	12,549
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,196	0,742
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,315	1,509
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,491	23,613
Dividendenrendite	58,254	22,275
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	20,012

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	94,049	78,443
Cash	3,843	7,436
Staat	2,111	6,603
Derivat	-0,015	13,052

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 203

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,99B	0,83	-4,30	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,99B	0,89	-3,45	2,58
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,99B	1,00	-2,71	3,45
IEM Corporate Debt I Acc	1,99B	0,97	-2,66	3,49
IEM Corporate Debt S Acc	1,99B	1,06	-1,82	4,39

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DAX Futures	19.385,0	-9,1	-0,05%
US 500	5.788,0	+5,2	+0,09%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
SMI	11.867,40	-29,54	-0,25%
Dollar Index	103,320	-0,470	-0,45%
Euro Index	129,47	-0,09	-0,07%

Silber	32,785	+0,010	+0,03%
Gold	2.752,25	-1,15	-0,04%
WTI Öl	72,00	+0,03	+0,04%
Brent Öl	75,54	+0,46	+0,61%
Erdgas	2,692	+0,011	+0,41%
US Weizen	572,50	+0,25	+0,04%
Baumwolle Nr.2	69,95	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0915	-0,0015	-0,14%
EUR/GBP	0,8383	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,3019	-0,0022	-0,16%
USD/JPY	151,88	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,8640	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,3841	+0,0018	+0,13%
EUR/JPY	165,76	+0,04	+0,02%

Commerzbank	16,595	+0,180	+1,10%
Deutsche Bank	15,916	+0,150	+0,95%
E.ON SE	12,355	-0,035	-0,32%
RWE AG ST	30,380	+0,170	+0,56%
Infineon	29,340	+0,160	+0,55%
Deutsche Telekom AG	28,140	+0,190	+0,68%
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