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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Acc Usd (0P00000L6B)

Luxemburg

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06/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345758279

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,42B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P00000L6B). Unsere Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	100,000	103,720	3,720

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	96,458	60,870
Staat	3,542	13,848

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RABOBANK INTL TD 31122024-02012025 at 4.25	-	9,93	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31122024-02012025 at 4.25	-	9,90	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,29	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,25	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.73%	XS2921559303	3,23	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 4.44%	XS2972550375	3,20	-	-
Paccar Financial Europe BV	XS2942452942	3,19	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch	XS2910541379	3,19	-	-
Akademiska Hus AB	XS2929974694	3,19	-	-
The Korea Development Bank, London Branch	XS2880774950	3,18	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,99B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	9,46	0,64	-

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,650	+0,103	+0,10%
Euro Index	124,96	0,01	0,01%

Silber	32,693	+0,067	+0,21%
Gold	2.884,19	+7,49	+0,26%
WTI Öl	71,02	+0,41	+0,58%
Brent Öl	74,78	+0,49	+0,66%
Erdgas	3,394	+0,017	+0,50%
US Weizen	589,12	+0,87	+0,15%
Baumwolle Nr.2	66,47	+0,42	+0,64%

EUR/USD	1,0378	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8351	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2430	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	151,80	+0,45	+0,30%
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EUR/JPY	157,55	+0,28	+0,18%

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