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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Inc Usd (0P00000R8D)

Luxemburg

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Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345758782

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,41B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P00000R8D). Unsere Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Cash	100,000	100,000	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	100,000	72,339

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NATIONAL BANK OF CANADA TD 29122023-02012024 at 5.25	-	9,67	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29122023-02012024 at 5.25	-	7,37	-	-
DnB Bank ASA 5.68%	XS2682203992	2,96	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.68%	BE6345286312	2,95	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.515%	XS2708406983	2,94	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 5.54%	XS2710822821	2,94	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.7%	XS2718111367	2,94	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 5.55%	XS2729759576	2,93	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2730696742	2,91	-	-
Akademiska Hus AB	XS2726389690	2,90	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt I Acc	2B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	2B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2B	0,80	-4,32	-

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Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
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Gold	2.604,80	-12,90	-0,49%
WTI Öl	67,97	-0,07	-0,10%
Brent Öl	71,72	0,00	0,00%
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Baumwolle Nr.2	68,86	-0,83	-1,19%

EUR/USD	1,0623	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8331	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2751	+0,0005	+0,04%
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USD/CAD	1,3945	+0,0001	+0,01%
EUR/JPY	164,22	-0,03	-0,02%

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