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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Inc Usd (0P00000R8D)

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22/11 - Geschlossen. Währung in USD
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0345758782 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 1,41B
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu 20,293 +0,002 +0,01%

0P00000R8D Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P00000R8D). Unsere Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 100,000 100,000 0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Cash 100,000 70,770

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
NATIONAL BANK OF CANADA TD 29122023-02012024 at 5.25 - 9,67 - -
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29122023-02012024 at 5.25 - 7,37 - -
DnB Bank ASA 5.68% XS2682203992 2,96 - -
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.68% BE6345286312 2,95 - -
Commonwealth Bank of Australia 5.515% XS2708406983 2,94 - -
National Australia Bank Limited, London Branch 5.54% XS2710822821 2,94 - -
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.7% XS2718111367 2,94 - -
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 5.55% XS2729759576 2,93 - -
Mizuho Bank, Ltd. London Branch XS2730696742 2,91 - -
Akademiska Hus AB XS2726389690 2,90 - -

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  IEM Corporate Debt I Acc 1,98B 8,92 -0,14 3,48
  IEM Corporate Debt S Acc 1,98B 9,72 0,73 4,37
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 1,98B 7,40 -1,82 1,75
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1,98B 8,21 -0,92 2,58
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U 1,98B 0,89 -3,45 2,58
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