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Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7)

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,4M

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0P00011NA7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7). Unsere INVERVILLADA SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,960	4,050	0,090
Aktien	43,300	43,300	0,000
Anleihen	52,740	52,740	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,069	15,235
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,077	2,116
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,372	1,573
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,202	8,866
Dividendenrendite	2,797	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,397	12,325

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	53,060	11,242
Defensive Konsumgüter	18,970	6,795
Technologie	8,210	17,877
Industrieller Sektor	7,360	12,471
Immobilien	5,400	2,743
Konsumgüter	4,310	12,758
Energie	2,690	5,329

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,37	622,6	+5,67%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	9,27	87,87	+0,42%
PepsiCo	US7134481081	4,89	152,81	+1,00%
CVS Health Corp	US1266501006	3,58	44,25	+0,25%
SAP	DE0007164600	3,56	236,350	-0,17%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3,35	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3,23	-	-
Siemens AG	DE0007236101	3,19	188,98	-0,15%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3,14	99,700	0,00%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	3,10	-	-

Top Aktienfonds von Welzia Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Welzia Ahorro 5 FI	77,55M	5,91	2,15	1,15
Welzia USA Equity FI	26,33M	13,42	5,12	5,33
Welzia Crecimiento 15 FI	22,79M	13,22	2,43	4,68

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,35	+0,15	+0,12%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0405	+0,0009	+0,08%
EUR/GBP	0,8285	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2558	+0,0017	+0,13%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8990	-0,0013	-0,14%
USD/CAD	1,4361	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	163,81	+0,39	+0,24%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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