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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ)

Luxemburg

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16/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 5,38M

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0P0000WEPQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ). Unsere Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,410	10,130	6,720
Anleihen	85,590	88,010	2,420
Wandelanleihen	4,280	4,280	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	6,710	6,730	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,158	11,037
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,740	1,094
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,435	8,340
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,134	5,806
Dividendenrendite	6,435	4,440
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	15,045

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	71,171	68,598
Staat	18,094	19,526
Cash	2,668	11,734
Derivat	0,797	31,569
Verbriefung	0,545	0,390

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 125

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,70	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd 4%	XS2078897928	2,95	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,41	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	2,40	-	-
Invesco Global Flexible Bond C USD Acc	LU1332269825	2,31	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,10	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	1,80	-	-
CRCC Chengan Ltd. 3.97%	XS2014269018	1,78	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%	-	1,68	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5%	XS2001732283	1,65	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0243957825	693,89M	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	772,7M	-0,30	-1,71	1,39
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	37,52M	-2,14	-1,36	0,51
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,77K	-1,91	-0,67	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	13,77M	-1,71	-0,07	1,80

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US 500	5.301,7	+4,6	+0,09%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
SMI	12.017,50	+70,67	+0,59%
Dollar Index	104,540	+0,195	+0,19%
Euro Index	128,76	-0,11	-0,08%

Silber	30,630	+0,754	+2,52%
Gold	2.405,50	+20,00	+0,84%
WTI Öl	79,67	+0,44	+0,56%
Brent Öl	83,64	+0,37	+0,44%
Erdgas	2,562	+0,067	+2,69%
US Weizen	667,50	+3,50	+0,53%
Baumwolle Nr.2	75,89	-0,35	-0,46%

EUR/USD	1,0851	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8567	-0,0010	-0,11%
GBP/USD	1,2666	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,70	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9085	+0,0025	+0,27%
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