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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in CHF

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,6B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZES9). Unsere Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	99,650	107,140	7,490
Wandelanleihen	0,700	0,700	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,763	10,271
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,772	1,691
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,441	0,882
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,639	4,706
Dividendenrendite	4,348	5,249
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,800	10,027

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	1,397	80,413
Staat	60,648	65,678
Unternehmen	40,277	44,297
Cash	-3,441	35,129

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 196

Anzahl der Short-Positionen: 38

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	4,25	4,881	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	100,150	-0,08%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	102,020	-0,12%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	107,110	+0,180	+0,17%
Euro Index	126,66	-0,04	-0,03%

Silber	30,885	-0,058	-0,19%
Gold	2.688,70	+13,80	+0,52%
WTI Öl	70,12	+0,02	+0,03%
Brent Öl	74,24	+0,01	+0,01%
Erdgas	3,361	-0,028	-0,83%
US Weizen	547,90	-0,10	-0,02%
Baumwolle Nr.2	70,14	-0,26	-0,37%

EUR/USD	1,0466	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8325	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2572	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	154,54	+0,03	+0,02%
USD/CHF	0,8866	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3982	+0,0012	+0,09%
EUR/JPY	161,75	-0,13	-0,08%

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RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
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