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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000PT6Y)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240402

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,65B

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	103,020	111,340	8,320
Wandelanleihen	0,720	0,720	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,763	23,518
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,772	1,856
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,441	1.423,860
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,639	6,372
Dividendenrendite	4,348	4,700
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,800	11,395

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	60,909	64,145
Derivat	-1,748	79,898
Unternehmen	43,365	49,111
Cash	-3,212	41,024

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 199

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	29,26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,47	102,750	+0,02%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,25	-	-
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	4,28	5,089	-0,59%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,06	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,53	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	1,98	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0955863922	3,61B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,61B	3,61	-1,22	0,26
LU0243957825	3,61B	4,28	-0,52	0,97
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,65B	1,97	0,15	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,65B	2,66	0,88	1,42

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DAX Futures	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.041,6	+3,7	+0,06%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,920	-0,103	-0,10%
Euro Index	126,45	0,00	0,00%

Silber	30,378	+0,095	+0,31%
Gold	2.645,39	+9,89	+0,38%
WTI Öl	70,34	+0,24	+0,34%
Brent Öl	73,37	+0,20	+0,27%
Erdgas	3,439	-0,065	-1,86%
US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0400	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2545	-0,0008	-0,06%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,8999	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4360	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	163,68	-0,08	-0,05%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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