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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHD)

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25/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01ME2

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 169,65B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco India Liquid Fund Direct Plan Daily Divide (0P0000XVHD). Unsere Invesco India Liquid Fund Direct Plan Daily Divide-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,850	99,850	0,000
Andere	0,150	0,150	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	99,848	59,307

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 03012025	IN002024X268	4,01	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2,02	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,02	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,02	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,01	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,00	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,43	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,25	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,00	-	-

Top Alternativfonds von Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invesco India Contra Fund Div	177,18B	31,00	20,96	18,63
Invesco India Contra Fund Gr	177,18B	30,99	21,17	18,43
Invesco India Contra Fund Dividend	177,18B	29,73	19,75	16,40
Invesco India Contra Fund Growth	177,18B	29,74	19,75	16,86
Invesco India Liquid Weekly DRIP	169,65B	6,15	6,19	5,21

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
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Dollar Index	106,842	+0,072	+0,07%
Euro Index	126,24	+0,13	+0,10%

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Gold	2.651,95	+9,35	+0,35%
WTI Öl	69,52	+0,58	+0,84%
Brent Öl	73,02	+0,54	+0,75%
Erdgas	3,451	+0,008	+0,23%
US Weizen	557,00	+2,00	+0,36%
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EUR/USD	1,0507	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8357	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2572	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	153,93	-0,28	-0,18%
USD/CHF	0,8860	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4093	+0,0107	+0,77%
EUR/JPY	161,74	-0,10	-0,06%

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RWE AG ST	31,020	+0,060	+0,19%
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