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Invesco India Liquid Fund Regular Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P00009JED)

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04/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HH5

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 137,67B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco India Liquid Fund Regular Weekly Dividend (0P00009JED). Unsere Invesco India Liquid Fund Regular Weekly Dividend -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,850	99,850	0,000
Andere	0,150	0,150	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	74,920	49,568
Unternehmen	24,441	27,441
Staat	0,491	3,570

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 107

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,89	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,96	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,96	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,96	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,95	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	1,80	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1,32	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0,98	-	-

Top Alternativfonds von Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invesco India Contra Fund Dividend	184,7B	36,87	22,55	17,35
Invesco India Contra Fund Growth	184,7B	36,87	22,54	17,82
Invesco India Contra Fund Div	184,7B	38,07	23,80	19,61
Invesco India Contra Fund Gr	184,7B	38,06	24,01	19,41
Invesco India Liquid Direct Growth	137,67B	5,58	6,15	6,42

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Dow Jones	42.158,97	+364,37	+0,87%
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Gold	2.750,55	+4,35	+0,16%
WTI Öl	71,97	+0,50	+0,70%
Brent Öl	75,53	+0,45	+0,60%
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EUR/GBP	0,8390	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,3027	+0,0071	+0,54%
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USD/CHF	0,8630	-0,0010	-0,12%
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