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Invesco India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVHK)

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27/12 - Geschlossen. Währung in INR
Typ:  Fonds
Markt:  Indien
Emittent:  Invesco Asset Management (India) Private Ltd
ISIN:  INF205K01TI8 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 17,64B
Invesco India Medium Term Bond Fund - Direct Plan 1.873,908 +0,490 +0,03%

0P0000XVHK Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco India Medium Term Bond Fund - Direct Plan (0P0000XVHK). Unsere Invesco India Medium Term Bond Fund - Direct Plan -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 61,610 61,610 0,000
Anleihen 38,270 38,270 0,000
Andere 0,120 0,120 0,000

 Style Box

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Cash 63,025 38,108
Unternehmen 26,209 43,602
Staat 10,647 15,476

Zusammensetzung nach Region

  • Asien
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
182 DTB 18102024 IN002024Y233 4,74 - -
Power Finance Corporation Ltd. INE134E08LO4 2,82 - -
91 DTB 03012025 IN002024X268 2,82 - -
TATA Steel Limited INE081A08231 2,55 - -
Larsen & Toubro Ltd. 7.58% INE018A08BJ8 1,98 - -
Ongc Petro Additions Limited INE163N08131 1,70 - -
Export Import Bank Of India INE514E08FU6 1,68 - -
364 DTB IN002023Z513 1,67 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08181 1,43 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08132 1,42 - -

Top Anleihefonds von Invesco Asset Management (India) Private Ltd

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Invesco India Credit Opportun Dir 57,48B 6,99 6,29 6,84
  Invesco India Credit Opportun Gr 57,48B 6,87 6,01 6,55
  Invesco India Credit Opportun Reg 57,48B 6,11 5,25 5,78
  Invesco India Credit Opportun Dis 57,48B 6,99 6,29 7,79
  Invesco India Medium Term Bond MDiv 17,64B 6,82 5,92 5,37
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