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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPO)

Luxemburg

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30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790633

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 16,18M

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0P0000WEPO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000WEPO). Unsere Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	101,940	103,890	1,950
Wandelanleihen	0,370	0,370	0,000
Andere	0,050	0,070	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,763	17,989
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,772	1,783
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,441	1.599,180
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,639	6,000
Dividendenrendite	4,348	4,399
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,800	10,437

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	2,982	75,600
Staat	60,305	41,280
Unternehmen	41,146	49,997
Cash	-5,624	28,111

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 207

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 3.375%	-	10,76	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,86	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,55	98,120	-0,44%
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	4,20	4,829	+1,17%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,65	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,92	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,51	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0955863922	757,08M	0,49	-1,44	1,57
LU0243957825	683,28M	0,36	-1,93	1,07
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	9,69M	-0,34	-0,68	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	586,18M	-0,16	0,04	1,48
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	138,3M	-0,22	-0,21	1,23

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US 500	5.044,1	+25,7	+0,51%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
SMI	11.260,91	-71,45	-0,63%
Dollar Index	105,680	+0,160	+0,15%
Euro Index	128,00	+0,22	+0,17%

Silber	27,035	+0,287	+1,07%
Gold	2.334,35	+23,35	+1,01%
WTI Öl	79,22	+0,22	+0,28%
Brent Öl	83,66	+0,12	+0,14%
Erdgas	1,950	+0,020	+1,04%
US Weizen	601,40	+1,90	+0,32%
Baumwolle Nr.2	76,49	-1,94	-2,47%

EUR/USD	1,0712	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2529	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	156,09	+1,62	+1,05%
USD/CHF	0,9168	+0,0014	+0,15%
USD/CAD	1,3731	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	167,21	+1,67	+1,01%

Commerzbank	13,960	+0,220	+1,60%
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RWE AG ST	32,630	-0,370	-1,12%
Infineon	32,720	-0,080	-0,24%
Deutsche Telekom AG	21,490	-0,300	-1,38%
Mercedes Benz Group	70,940	-3,850	-5,15%

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