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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

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2,301 -0,002 -0,09%

21/11 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 20,81B

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0P0000X54F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F). Unsere Investec Cautious Managed Fund I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,110	26,610	10,500
Aktien	29,730	29,730	0,000
Anleihen	46,010	46,010	0,000
Andere	8,150	8,150	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,787	12,474
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,452	1,787
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,249	1,364
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,603	6,510
Dividendenrendite	2,503	3,726
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,218	11,974

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,080	22,041
Technologie	22,470	9,404
Defensive Konsumgüter	16,130	9,392
Kommunikationsdienstleistungen	11,390	12,260
Gesundheitssektor	7,690	6,772
Konsumgüter	7,440	10,584
Basismaterialien	4,500	13,620
Industrieller Sektor	1,300	5,778

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 56

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	17,00	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,32	89,055	0,00%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,79	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,25	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6,00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,11	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,08	-	-
United States Treasury Bills	-	3,73	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,09	96,00	+0,23%
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2,88	-	-

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Opportunity Fund J	83,52B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,52B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund H	83,52B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,52B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,52B	7,76	10,25	8,32

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
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Dollar Index	106,989	-0,040	-0,04%
Euro Index	126,84	-0,00	-0,00%

Silber	30,910	-0,033	-0,11%
Gold	2.678,05	+3,15	+0,12%
WTI Öl	70,23	+0,13	+0,19%
Brent Öl	74,34	+0,03	+0,04%
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Baumwolle Nr.2	70,40	+0,12	+0,17%

EUR/USD	1,0476	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8319	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2592	+0,0006	+0,04%
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EUR/JPY	161,66	-0,22	-0,14%

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Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
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