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Ninety One Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P)

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07/03 - Zeitverzögert. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138046

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,88B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P). Unsere Investec Corporate Money Market Fund E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	91,420	91,470	0,050
Anleihen	8,580	8,580	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	91,420	42,643
Unternehmen	8,580	19,530

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	4,68	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.567	-	4,54	-	-
HSBC BANK PLC TD 24012025-24022025 at 7.6	-	4,15	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3,85	-	-
NEDBANK LTD NEDB CD 02012025-02072025 at 8.55	-	3,72	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.358	-	3,34	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22012025-23022026 at 8.433	-	3,02	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09122024-09022026 at 8.542	-	2,61	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.392%	ZAM000686286	2,56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.283%	ZAM000683309	2,56	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Money Market Fund C	40,23B	0,53	5,72	5,18
Investec Money Market Fund D	40,23B	0,65	7,30	6,72
Investec Money Market Fund R	40,23B	0,65	7,30	6,72
Investec Money Market Fund A	40,23B	0,69	7,72	7,14
Investec Money Market Fund E	40,23B	0,68	7,66	7,08

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Dow Jones	42.801,72	+222,64	+0,52%
SMI	13.057,20	-35,86	-0,27%
Dollar Index	103,755	-0,057	-0,05%
Euro Index	127,11	+0,05	+0,04%

Silber	33,040	+0,231	+0,70%
Gold	2.919,51	+5,41	+0,19%
WTI Öl	67,09	+0,05	+0,07%
Brent Öl	70,44	+0,08	+0,11%
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EUR/USD	1,0844	+0,0012	+0,11%
EUR/GBP	0,8407	+0,0025	+0,30%
GBP/USD	1,2899	-0,0021	-0,16%
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USD/CHF	0,8777	-0,0018	-0,20%
USD/CAD	1,4361	-0,0016	-0,11%
EUR/JPY	159,75	-0,60	-0,37%

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