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Ninety One Diversified Income Fund I (0P00013Z0L)

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25/11 - Zeitverzögert. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191789

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 30,01B

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0P00013Z0L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Diversified Income Fund I (0P00013Z0L). Unsere Investec Diversified Income Fund I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,730	40,580	24,850
Aktien	2,970	2,970	0,000
Anleihen	81,290	109,560	28,270

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,358	29,553
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,585	1,275
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,229	3,408
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,748	11,781
Dividendenrendite	8,585	7,400
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,076	10,771

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	84,266

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 204

Anzahl der Short-Positionen: 24

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,59	1,172	0,08%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,31	1,017	+0,25%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,96	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	4,65	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,36	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,13	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	2,86	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,37	96,21	0,00%
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,37	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.37%	ZAG000206236	1,53	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Money Market Fund B	38,79B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,79B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,79B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,79B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,79B	7,35	7,51	7,14

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DAX Futures	19.420,0	-41,0	-0,21%
US 500	6.002,5	+15,1	+0,25%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.687,00	-7,95	-0,07%
Dollar Index	106,637	-0,133	-0,12%
Euro Index	126,53	+0,12	+0,10%

Silber	31,093	+0,432	+1,41%
Gold	2.665,20	+22,60	+0,86%
WTI Öl	69,61	+0,67	+0,97%
Brent Öl	73,08	+0,60	+0,83%
Erdgas	3,476	+0,033	+0,96%
US Weizen	562,40	+7,40	+1,33%
Baumwolle Nr.2	71,28	-0,44	-0,61%

EUR/USD	1,0520	+0,0026	+0,25%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2605	+0,0038	+0,30%
USD/JPY	153,12	-1,09	-0,71%
USD/CHF	0,8852	-0,0007	-0,08%
USD/CAD	1,4097	+0,0111	+0,79%
EUR/JPY	161,11	-0,73	-0,45%

Commerzbank	14,678	+0,103	+0,71%
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RWE AG ST	31,000	+0,040	+0,13%
Infineon	31,135	+0,725	+2,38%
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