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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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21/11 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,98B

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0P0000JZ3A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Unsere Investec Diversified Income Fund Z-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,080	27,880	20,800
Aktien	2,680	2,680	0,000
Anleihen	90,240	99,310	9,070

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,865	29,553
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,746	1,275
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,472	3,408
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,029	11,781
Dividendenrendite	9,104	7,400
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,771

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	84,266

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 192

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	14,99	1,170	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,76	1,009	+0,29%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,43	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,90	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,63	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,42	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,31	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,29	89,070	+0,02%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,44	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253%	ZAG000206236	1,44	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Money Market Fund H	38,11B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund B	38,11B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,11B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,11B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,11B	6,99	7,08	6,73

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US 500	5.954,1	+5,4	+0,09%
Dow Jones	44.082,12	+211,77	+0,48%
SMI	11.722,81	+124,66	+1,07%
Dollar Index	107,620	+0,690	+0,65%
Euro Index	125,06	-0,68	-0,54%

Silber	31,233	+0,290	+0,94%
Gold	2.705,90	+31,00	+1,16%
WTI Öl	70,79	+0,69	+0,98%
Brent Öl	74,83	+0,60	+0,81%
Erdgas	3,103	-0,236	-7,07%
US Weizen	542,88	-5,12	-0,93%
Baumwolle Nr.2	70,98	+0,55	+0,78%

EUR/USD	1,0399	-0,0074	-0,71%
EUR/GBP	0,8309	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2515	-0,0071	-0,56%
USD/JPY	154,83	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,8943	+0,0078	+0,88%
USD/CAD	1,3988	+0,0019	+0,13%
EUR/JPY	161,01	-0,87	-0,54%

Commerzbank	15,290	-0,295	-1,89%
Deutsche Bank	15,540	-0,470	-2,94%
E.ON SE	12,012	+0,392	+3,37%
RWE AG ST	31,045	+0,275	+0,89%
Infineon	29,858	+0,793	+2,73%
Deutsche Telekom AG	29,293	+0,333	+1,15%
Mercedes Benz Group	52,215	+0,365	+0,70%

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