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Ninety One Gilt Fund B (0P0000IQYJ)

Johannesburg

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2,023 -0,002 -0,09%

20/12 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000046736

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,32B

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0P0000IQYJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Gilt Fund B (0P0000IQYJ). Unsere Investec Gilt Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	128,800	134,150	5,350
Andere	0,010	0,010	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	55,900	58,752
Unternehmen	41,985	32,414
Derivat	30,535	6,263
Cash	-28,809	11,073
Verbriefung	0,382	0,383

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 153

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25,79	1,007	-0,08%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9,66	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7,47	79,390	-0,16%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,53	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,55	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,48	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,84	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1,83	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Money Market Fund R	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,31B	8,08	7,62	7,16
Investec Money Market Fund E	37,31B	8,03	7,56	7,10
Investec Money Market Fund G	37,31B	7,80	7,32	6,86
Investec Money Market Fund F	37,31B	7,91	7,44	6,98

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US 500	5.951,0	+20,1	+0,34%
Dow Jones	42.781,29	-58,97	-0,14%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,850	+0,499	+0,46%
Euro Index	126,13	-0,07	-0,05%

Silber	30,218	+0,260	+0,87%
Gold	2.626,61	-18,49	-0,70%
WTI Öl	69,36	-0,10	-0,14%
Brent Öl	72,44	-0,12	-0,17%
Erdgas	3,354	-0,058	-1,70%
US Weizen	540,50	+7,50	+1,41%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0404	-0,0025	-0,23%
EUR/GBP	0,8302	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2532	-0,0037	-0,29%
USD/JPY	157,12	+0,70	+0,45%
USD/CHF	0,8986	+0,0056	+0,63%
USD/CAD	1,4375	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	163,48	+0,35	+0,22%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,10%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,36%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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