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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTA)

Luxemburg

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39,130 -0,010 -0,03%

23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 37,33M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc (0P0000SVTA). Unsere Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,720	20,380	13,660
Anleihen	93,280	97,430	4,150

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	74,386	51,909
Unternehmen	18,824	23,933
Derivat	0,724	86,908
Cash	6,067	56,557

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 135

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6,51	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,51	-	-
Bermuda (Government of) 5%	-	2,43	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	2,08	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,62	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.875%	XS1566179039	1,53	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1,52	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1,50	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	XS2764839945	1,50	-	-
Chile (Republic Of) 3.25%	-	1,49	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	9,46	0,64	-

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DAX Futures	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,0	-0,9	-0,01%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,93	-0,09	-0,09%
Euro Index	126,40	-0,02	-0,01%

Silber	30,385	+0,102	+0,34%
Gold	2.644,89	+9,39	+0,36%
WTI Öl	70,30	+0,20	+0,29%
Brent Öl	73,33	+0,11	+0,15%
Erdgas	3,441	-0,063	-1,80%
US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0397	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8292	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2538	-0,0015	-0,12%
USD/JPY	157,43	+0,04	+0,02%
USD/CHF	0,9000	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4357	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	163,68	-0,09	-0,05%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
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